富国精准医疗灵活配置混合A (005176.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.1721元基金经理赵伟管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率126.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.11% |
| 相关基金: | 主从基金富国精准医疗灵活配置混合C | ||||
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富国精准医疗灵活配置混合A(005176) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.26元 | 32.02亿 | 14.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 29.91亿 | 13.51亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.29元 | 33.34亿 | 14.54亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 31.21亿 | 14.66亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.16元 | 32.36亿 | 14.97亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.25元 | 34.15亿 | 15.17亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.30元 | 35.53亿 | 15.44亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.15元 | 33.00亿 | 15.34亿元 | -- |
