华夏睿磐泰利混合C (005178.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-27 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.3289元基金经理宋洋管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.16% |
| 相关基金: | 主从基金华夏睿磐泰利混合A | ||||
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华夏睿磐泰利混合C(005178) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.3289元 | 1.3870元 |
| 2024-07-04 | 1.3300元 | 1.3881元 |
| 2024-07-03 | 1.3303元 | 1.3884元 |
| 2024-07-02 | 1.3311元 | 1.3892元 |
| 2024-07-01 | 1.3311元 | 1.3892元 |
| 2024-06-28 | 1.3302元 | 1.3883元 |
| 2024-06-27 | 1.3289元 | 1.3870元 |
| 2024-06-26 | 1.3291元 | 1.3872元 |
| 2024-06-25 | 1.3277元 | 1.3858元 |
| 2024-06-24 | 1.3272元 | 1.3853元 |
| 2024-06-21 | 1.3279元 | 1.3860元 |
| 2024-06-20 | 1.3283元 | 1.3864元 |
| 2024-06-19 | 1.3298元 | 1.3879元 |
| 2024-06-18 | 1.3302元 | 1.3883元 |
| 2024-06-17 | 1.3295元 | 1.3876元 |
| 2024-06-14 | 1.3303元 | 1.3884元 |
| 2024-06-13 | 1.3293元 | 1.3874元 |
| 2024-06-12 | 1.3297元 | 1.3878元 |
| 2024-06-11 | 1.3292元 | 1.3873元 |
| 2024-06-07 | 1.3295元 | 1.3876元 |
| 2024-06-06 | 1.3297元 | 1.3878元 |
| 2024-06-05 | 1.3304元 | 1.3885元 |
| 2024-06-04 | 1.3314元 | 1.3895元 |
| 2024-06-03 | 1.3305元 | 1.3886元 |
| 2024-05-31 | 1.3327元 | 1.3908元 |
| 2024-05-30 | 1.3332元 | 1.3913元 |
| 2024-05-29 | 1.3337元 | 1.3918元 |
| 2024-05-28 | 1.3336元 | 1.3917元 |
| 2024-05-27 | 1.3342元 | 1.3923元 |
| 2024-05-24 | 1.3327元 | 1.3908元 |
| 2024-05-23 | 1.3328元 | 1.3909元 |
| 2024-05-22 | 1.3357元 | 1.3938元 |
| 2024-05-21 | 1.3356元 | 1.3937元 |
| 2024-05-20 | 1.3357元 | 1.3938元 |
| 2024-05-17 | 1.3343元 | 1.3924元 |
| 2024-05-16 | 1.3332元 | 1.3913元 |
| 2024-05-15 | 1.3330元 | 1.3911元 |
| 2024-05-14 | 1.3339元 | 1.3920元 |
| 2024-05-13 | 1.3335元 | 1.3916元 |
| 2024-05-10 | 1.3325元 | 1.3906元 |
| 2024-05-09 | 1.3325元 | 1.3906元 |
| 2024-05-08 | 1.3304元 | 1.3885元 |
| 2024-05-07 | 1.3318元 | 1.3899元 |
| 2024-05-06 | 1.3301元 | 1.3882元 |
| 2024-04-30 | 1.3254元 | 1.3835元 |
| 2024-04-29 | 1.3239元 | 1.3820元 |
| 2024-04-26 | 1.3250元 | 1.3831元 |
| 2024-04-25 | 1.3269元 | 1.3850元 |
| 2024-04-24 | 1.3269元 | 1.3850元 |
| 2024-04-23 | 1.3276元 | 1.3857元 |
