长安鑫兴混合A (005186.jj ) 长安基金管理有限公司持有人户数549.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2017-11-29当前净值2.1610 (2025-03-13) 基金经理张云凯管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率145.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.15% | |
| 相关基金: | 主从基金长安鑫兴混合C | ||
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长安鑫兴混合A(005186) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,099.21万 | 90.43% |
| (其中) 股票 | 4,099.21万 | 90.43% | |
| 2 | 固定收益投资 | 50.85万 | 1.12% |
| (其中) 债券 | 50.85万 | 1.12% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 308.56万 | 6.81% |
| 4 | 其他资产 | 74.39万 | 1.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,047.55万 | 67.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 247.80万 | 5.47% |
| 采矿业 | 187.32万 | 4.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 185.60万 | 4.09% |
| 住宿和餐饮业 | 159.32万 | 3.51% |
| 租赁和商务服务业 | 140.60万 | 3.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 108.90万 | 2.40% |
| 综合 | 22.13万 | 0.49% |
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