长安鑫兴混合A (005186.jj)长安基金管理有限公司持有人户数549.00 | 成立日期 | 2017-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9209元基金经理张云凯管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率145.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.69% |
| 相关基金: | 主从基金长安鑫兴混合C | ||||
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长安鑫兴混合A(005186) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.70元 | 2,246.18万 | 1,319.42万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.49元 | 2,225.23万 | 1,494.24万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,360.87万 | 1,535.82万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.54元 | 2,412.29万 | 1,569.38万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,219.69万 | 2,101.76万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.52元 | 3,219.34万 | 2,120.08万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.55元 | 3,437.66万 | 2,213.56万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.54元 | 3,426.50万 | 2,228.33万元 | -- |
