北信瑞丰鼎利债券C (005193.jj)北信瑞丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0099元基金经理林翟管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.54% |
| 相关基金: | 主从基金北信瑞丰鼎利债券A | ||||
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北信瑞丰鼎利债券C(005193) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 92.27万 | 18.85% |
| (其中) 股票 | 92.27万 | 18.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 376.56万 | 76.95% |
| (其中) 债券 | 376.56万 | 76.95% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 17.83万 | 3.64% |
| 4 | 其他资产 | 2.72万 | 0.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 59.01万 | 12.06% |
| 采矿业 | 14.70万 | 3.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.52万 | 1.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.57万 | 0.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.47万 | 0.91% |
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