北信瑞丰鼎利债券C (005193.jj)北信瑞丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0099元基金经理林翟管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.54% |
| 相关基金: | 主从基金北信瑞丰鼎利债券A | ||||
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北信瑞丰鼎利债券C(005193) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 226.87万 | 215.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 213.41万 | 205.65万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 457.35万 | 432.85万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 35.98万 | 35.65万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 41.85万 | 41.58万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 102.92万 | 99.12万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 48.73万 | 47.64万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 60.44万 | 56.71万元 | -- |
