北信瑞丰鼎利债券C (005193.jj)北信瑞丰基金管理有限公司持有人户数272.00 | 成立日期 | 2018-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1293元基金经理于军华管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.10% |
| 相关基金: | 主从基金北信瑞丰鼎利债券A | ||||
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北信瑞丰鼎利债券C(005193) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-11-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-23 | 2022-11-23 | 0.04 元 | 56.71万 | 2.27万元 | 3.80% | 8.75% |
| 2022-03-15 | 2022-03-15 | 0.055 元 | 33.05万 | 1.82万元 | 4.95% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
