工银沪港深精选混合A (005197.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数7,378.00 | 成立日期 | 2017-11-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6919元基金经理孔令兵管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率232.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.04% |
| 相关基金: | 主从基金工银沪港深精选混合C | ||||
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工银沪港深精选混合A(005197) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.50亿 | 90.92% |
| (其中) 股票 | 2.50亿 | 90.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,892.70万 | 6.88% |
| 3 | 其他资产 | 604.94万 | 2.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,182.80万 | 15.20% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.72%) |
|---|---|---|
| 通信服务 Communication Services | 5,074.35万 | 18.45% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 3,554.22万 | 12.92% |
| 能源 Energy | 3,406.65万 | 12.38% |
| 材料 Materials | 2,342.93万 | 8.52% |
| 金融 Financials | 1,761.19万 | 6.40% |
| 公用事业 Utilities | 1,218.20万 | 4.43% |
| 房地产 Real Estate | 1,175.55万 | 4.27% |
| 保健 Health Care | 1,107.17万 | 4.02% |
| 工业 Industrials | 655.84万 | 2.38% |
| 必需消费品 Consumer Staples | 533.94万 | 1.94% |
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