工银沪港深精选混合A (005197.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2017-11-09总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.7674元 (2025-04-30) 基金经理耿家琛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-01-27) 持仓换手率219.87% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.48% |
| 相关基金: | 主从基金: 工银沪港深精选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银沪港深精选混合A(005197) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.99亿 | 87.59% |
| (其中) 股票 | 2.99亿 | 87.59% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,955.52万 | 8.65% |
| 3 | 其他资产 | 1,286.06万 | 3.76% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 296.19万 | 0.87% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.72%) |
|---|---|---|
| 通信服务 Communication Services | 9,931.79万 | 29.06% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 6,343.23万 | 18.56% |
| 信息技术 Information Technology | 3,449.03万 | 10.09% |
| 金融 Financials | 2,816.02万 | 8.24% |
| 材料 Materials | 2,534.36万 | 7.41% |
| 工业 Industrials | 1,580.21万 | 4.62% |
| 必需消费品 Consumer Staples | 1,449.99万 | 4.24% |
| 能源 Energy | 1,254.58万 | 3.67% |
| 房地产 Real Estate | 284.66万 | 0.83% |
加载中......
