工银沪港深精选混合A (005197.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数7,378.00 | 成立日期 | 2017-11-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6919元基金经理孔令兵管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率232.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.04% |
| 相关基金: | 主从基金工银沪港深精选混合C | ||||
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工银沪港深精选混合A(005197) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 196.66万元 | 1.20% | 32.78万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 752.51万元 | 1.20% | 125.42万元 | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 457.77万元 | 1.50% | 76.30万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 953.88万元 | 1.50% | 158.98万元 | 0.25% |
