工银沪港深精选混合A (005197.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2017-11-09总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.7669元 (2025-04-29) 基金经理耿家琛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-01-27) 持仓换手率219.87% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.49% |
| 相关基金: | 主从基金: 工银沪港深精选混合C |
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工银沪港深精选混合A(005197) - 基金份额
最后更新于：2025-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 0.78元 | 2.58亿 | 3.30亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.70元 | 2.36亿 | 3.39亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.69元 | 2.44亿 | 3.54亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.67元 | 2.39亿 | 3.58亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.17亿 | 3.70亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.57元 | 2.14亿 | 3.76亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.43亿 | 3.92亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.65元 | 2.61亿 | 4.05亿元 | -- |
