浦银普瑞A (005200.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数127.00 | 成立日期 | 2018-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0271元基金经理章潇枫管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
| 相关基金: | 主从基金浦银普瑞C | ||||
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浦银普瑞A(005200) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 39.25亿 | 95.13% |
| (其中) 债券 | 38.05亿 | 92.22% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.20亿 | 2.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,071.85万 | 1.23% |
| 3 | 其他资产 | 1.50亿 | 3.64% |
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