浦银普瑞A (005200.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数127.00 | 成立日期 | 2018-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0271元基金经理章潇枫管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
| 相关基金: | 主从基金浦银普瑞C | ||||
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浦银普瑞A(005200) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 29.96亿 | 29.57亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 30.17亿 | 29.57亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 80.57亿 | 79.53亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 10.45亿 | 9.91亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.37亿 | 9.91亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 10.33亿 | 9.91亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 10.23亿 | 9.91亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 10.19亿 | 9.91亿元 | -- |
