浦银普瑞A (005200.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数127.00 | 成立日期 | 2018-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0271元基金经理章潇枫管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
| 相关基金: | 主从基金浦银普瑞C | ||||
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浦银普瑞A(005200) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.0078 元 | 29.57亿 | 2,306.41万元 | 0.76% | -- |
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0.05 元 | 9.91亿 | 4,953.93万元 | 4.71% | |
| 2022-03-04 | 2022-03-04 | 0.02 元 | 8.08亿 | 1,615.52万元 | 1.94% | 1.94% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
