浦银普瑞A (005200.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0232元基金经理章潇枫管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.84% |
| 相关基金: | 主从基金浦银普瑞C | ||||
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浦银普瑞A(005200) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0.05 元 | 4,953.93万元 | 4.71% | -- |
| 2022-03-04 | 2022-03-04 | 0.02 元 | 1,615.52万元 | 1.94% | 1.94% |
| 2021-11-09 | 2021-11-09 | 0.01 元 | 1,207.76万元 | 0.98% | 1.95% |
| 2021-09-22 | 2021-09-22 | 0.01 元 | 2,087.72万元 | 0.97% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
