浦银普瑞A (005200.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0232元基金经理章潇枫管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.84% |
| 相关基金: | 主从基金浦银普瑞C | ||||
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浦银普瑞A(005200) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 474.89万元 | 0.30% | 158.30万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 309.23万元 | 0.30% | 103.08万元 | 0.10% |
| 2023-07-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 152.32万元 | 0.30% | 50.77万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 313.09万元 | 0.30% | 104.36万元 | 0.10% |
