银河智慧混合A (005211.jj)银河基金管理有限公司持有人户数4,715.00 | 成立日期 | 2017-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9597元基金经理袁曦管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率152.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.01% |
| 相关基金: | 主从基金银河智慧混合C | ||||
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银河智慧混合A(005211) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 45.57万元 | 1.50% | 7.60万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 163.15万元 | 1.50% | 27.19万元 | 0.25% |
| 2023-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 100.87万元 | 1.50% | 16.81万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 268.22万元 | 1.50% | 44.70万元 | 0.25% |
