银河智慧混合A (005211.jj)银河基金管理有限公司持有人户数4,715.00 | 成立日期 | 2017-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9597元基金经理袁曦管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率152.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.01% |
| 相关基金: | 主从基金银河智慧混合C | ||||
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银河智慧混合A(005211) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.97元 | 8,686.74万 | 4,411.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.62元 | 7,320.86万 | 4,511.25万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,829.59万 | 4,616.23万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.78元 | 8,555.44万 | 4,799.68万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,139.88万 | 4,965.17万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.16元 | 1.10亿 | 5,092.11万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.31元 | 1.40亿 | 6,089.02万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.40元 | 1.53亿 | 6,351.78万元 | -- |
