银河智慧混合A (005211.jj)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6137元基金经理袁曦管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率152.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.35% |
| 相关基金: | 主从基金银河智慧混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银河智慧混合A(005211) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2024-08-29 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2024-08-28 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2024-08-27 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2024-08-26 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2024-08-23 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2024-08-22 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2024-08-21 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2024-08-20 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2024-08-19 | 1.6004元 | 1.6004元 |
| 2024-08-16 | 1.5967元 | 1.5967元 |
| 2024-08-15 | 1.5948元 | 1.5948元 |
| 2024-08-14 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2024-08-13 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2024-08-12 | 1.6047元 | 1.6047元 |
| 2024-08-09 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2024-08-08 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2024-08-07 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2024-08-06 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2024-08-05 | 1.6005元 | 1.6005元 |
| 2024-08-02 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2024-08-01 | 1.6758元 | 1.6758元 |
| 2024-07-31 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2024-07-30 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2024-07-29 | 1.6597元 | 1.6597元 |
| 2024-07-26 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2024-07-25 | 1.6801元 | 1.6801元 |
| 2024-07-24 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2024-07-23 | 1.6993元 | 1.6993元 |
| 2024-07-22 | 1.7493元 | 1.7493元 |
| 2024-07-19 | 1.7372元 | 1.7372元 |
| 2024-07-18 | 1.7155元 | 1.7155元 |
| 2024-07-17 | 1.6888元 | 1.6888元 |
| 2024-07-16 | 1.7029元 | 1.7029元 |
| 2024-07-15 | 1.6645元 | 1.6645元 |
| 2024-07-12 | 1.6616元 | 1.6616元 |
| 2024-07-11 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2024-07-10 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2024-07-09 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2024-07-08 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2024-07-05 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2024-07-04 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2024-07-03 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2024-07-02 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2024-07-01 | 1.6212元 | 1.6212元 |
| 2024-06-28 | 1.6229元 | 1.6229元 |
| 2024-06-27 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2024-06-26 | 1.6445元 | 1.6445元 |
| 2024-06-25 | 1.6348元 | 1.6348元 |
| 2024-06-24 | 1.6705元 | 1.6705元 |
