银河智慧混合A (005211.jj)银河基金管理有限公司持有人户数4,715.00 | 成立日期 | 2017-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9597元基金经理袁曦管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率152.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.01% |
| 相关基金: | 主从基金银河智慧混合C | ||||
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银河智慧混合A(005211) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.9597元 | 1.9597元 |
| 2024-12-19 | 1.9513元 | 1.9513元 |
| 2024-12-18 | 1.9357元 | 1.9357元 |
| 2024-12-17 | 1.9261元 | 1.9261元 |
| 2024-12-16 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2024-12-13 | 1.9317元 | 1.9317元 |
| 2024-12-12 | 1.9768元 | 1.9768元 |
| 2024-12-11 | 1.9508元 | 1.9508元 |
| 2024-12-10 | 1.9651元 | 1.9651元 |
| 2024-12-09 | 1.9629元 | 1.9629元 |
| 2024-12-06 | 1.9795元 | 1.9795元 |
| 2024-12-05 | 1.9596元 | 1.9596元 |
| 2024-12-04 | 1.9601元 | 1.9601元 |
| 2024-12-03 | 1.9969元 | 1.9969元 |
| 2024-12-02 | 1.9987元 | 1.9987元 |
| 2024-11-29 | 1.9729元 | 1.9729元 |
| 2024-11-28 | 1.9379元 | 1.9379元 |
| 2024-11-27 | 1.9603元 | 1.9603元 |
| 2024-11-26 | 1.9099元 | 1.9099元 |
| 2024-11-25 | 1.9279元 | 1.9279元 |
| 2024-11-22 | 1.9408元 | 1.9408元 |
| 2024-11-21 | 2.0135元 | 2.0135元 |
| 2024-11-20 | 2.0146元 | 2.0146元 |
| 2024-11-19 | 2.0151元 | 2.0151元 |
| 2024-11-18 | 1.9592元 | 1.9592元 |
| 2024-11-15 | 1.9974元 | 1.9974元 |
| 2024-11-14 | 2.0618元 | 2.0618元 |
| 2024-11-13 | 2.1072元 | 2.1072元 |
| 2024-11-12 | 2.0811元 | 2.0811元 |
| 2024-11-11 | 2.0922元 | 2.0922元 |
| 2024-11-08 | 2.0326元 | 2.0326元 |
| 2024-11-07 | 2.0504元 | 2.0504元 |
| 2024-11-06 | 2.0341元 | 2.0341元 |
| 2024-11-05 | 2.0455元 | 2.0455元 |
| 2024-11-04 | 1.9850元 | 1.9850元 |
| 2024-11-01 | 1.9416元 | 1.9416元 |
| 2024-10-31 | 1.9929元 | 1.9929元 |
| 2024-10-30 | 1.9897元 | 1.9897元 |
| 2024-10-29 | 1.9927元 | 1.9927元 |
| 2024-10-28 | 2.0127元 | 2.0127元 |
| 2024-10-25 | 2.0377元 | 2.0377元 |
| 2024-10-24 | 1.9911元 | 1.9911元 |
| 2024-10-23 | 2.0295元 | 2.0295元 |
| 2024-10-22 | 2.0156元 | 2.0156元 |
| 2024-10-21 | 2.0187元 | 2.0187元 |
| 2024-10-18 | 2.0034元 | 2.0034元 |
| 2024-10-17 | 1.8666元 | 1.8666元 |
| 2024-10-16 | 1.8725元 | 1.8725元 |
| 2024-10-15 | 1.9276元 | 1.9276元 |
| 2024-10-14 | 1.9725元 | 1.9725元 |
