汇安稳裕债券 (005212.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-03-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9907元持有人户数242.00基金经理陆丰 、 金鸿峰管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率15.22倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% |
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汇安稳裕债券(005212) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9907元 | 1.1277元 |
| 2024-09-27 | 0.9907元 | 1.1277元 |
| 2024-09-26 | 0.9907元 | 1.1277元 |
| 2024-09-25 | 0.9907元 | 1.1277元 |
| 2024-09-24 | 0.9907元 | 1.1277元 |
| 2024-09-23 | 0.9907元 | 1.1277元 |
| 2024-09-20 | 0.9906元 | 1.1276元 |
| 2024-09-19 | 0.9907元 | 1.1277元 |
| 2024-09-18 | 0.9909元 | 1.1279元 |
| 2024-09-13 | 0.9909元 | 1.1279元 |
| 2024-09-12 | 0.9908元 | 1.1278元 |
| 2024-09-11 | 0.9908元 | 1.1278元 |
| 2024-09-10 | 0.9907元 | 1.1277元 |
| 2024-09-09 | 0.9906元 | 1.1276元 |
| 2024-09-06 | 0.9905元 | 1.1275元 |
| 2024-09-05 | 0.9904元 | 1.1274元 |
| 2024-09-04 | 0.9904元 | 1.1274元 |
| 2024-09-03 | 0.9904元 | 1.1274元 |
| 2024-09-02 | 0.9903元 | 1.1273元 |
| 2024-08-30 | 0.9903元 | 1.1273元 |
| 2024-08-29 | 0.9903元 | 1.1273元 |
| 2024-08-28 | 0.9902元 | 1.1272元 |
| 2024-08-27 | 0.9902元 | 1.1272元 |
| 2024-08-26 | 0.9902元 | 1.1272元 |
| 2024-08-23 | 0.9902元 | 1.1272元 |
| 2024-08-22 | 0.9901元 | 1.1271元 |
| 2024-08-21 | 0.9900元 | 1.1270元 |
| 2024-08-20 | 0.9901元 | 1.1271元 |
| 2024-08-19 | 0.9901元 | 1.1271元 |
| 2024-08-16 | 0.9900元 | 1.1270元 |
| 2024-08-15 | 0.9900元 | 1.1270元 |
| 2024-08-14 | 0.9900元 | 1.1270元 |
| 2024-08-13 | 0.9899元 | 1.1269元 |
| 2024-08-12 | 0.9900元 | 1.1270元 |
| 2024-08-09 | 0.9901元 | 1.1271元 |
| 2024-08-08 | 0.9902元 | 1.1272元 |
| 2024-08-07 | 0.9902元 | 1.1272元 |
| 2024-08-06 | 0.9902元 | 1.1272元 |
| 2024-08-05 | 0.9903元 | 1.1273元 |
| 2024-08-02 | 0.9903元 | 1.1273元 |
| 2024-08-01 | 0.9902元 | 1.1272元 |
| 2024-07-31 | 0.9903元 | 1.1273元 |
| 2024-07-30 | 0.9903元 | 1.1273元 |
| 2024-07-29 | 0.9901元 | 1.1271元 |
| 2024-07-26 | 0.9902元 | 1.1272元 |
| 2024-07-25 | 0.9886元 | 1.1256元 |
| 2024-07-24 | 0.9902元 | 1.1272元 |
| 2024-07-23 | 0.9902元 | 1.1272元 |
| 2024-07-22 | 0.9902元 | 1.1272元 |
| 2024-07-19 | 0.9901元 | 1.1271元 |
