汇安稳裕债券A (005212.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数242.00 | 成立日期 | 2018-03-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1676元基金经理金鸿峰管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率15.22倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.30% |
| 相关基金: | 主从基金汇安稳裕债券C | ||||
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汇安稳裕债券A(005212) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1676元 | 1.3046元 |
| 2024-12-19 | 1.1561元 | 1.2931元 |
| 2024-12-18 | 1.1609元 | 1.2979元 |
| 2024-12-17 | 1.1668元 | 1.3038元 |
| 2024-12-16 | 1.1676元 | 1.3046元 |
| 2024-12-13 | 1.1618元 | 1.2988元 |
| 2024-12-12 | 1.1547元 | 1.2917元 |
| 2024-12-11 | 1.1522元 | 1.2892元 |
| 2024-12-10 | 1.1527元 | 1.2897元 |
| 2024-12-09 | 1.1363元 | 1.2733元 |
| 2024-12-06 | 1.1337元 | 1.2707元 |
| 2024-12-05 | 1.1370元 | 1.2740元 |
| 2024-12-04 | 1.1357元 | 1.2727元 |
| 2024-12-03 | 1.1300元 | 1.2670元 |
| 2024-12-02 | 1.1325元 | 1.2695元 |
| 2024-11-29 | 1.1245元 | 1.2615元 |
| 2024-11-28 | 1.1224元 | 1.2594元 |
| 2024-11-27 | 1.1193元 | 1.2563元 |
| 2024-11-26 | 1.1202元 | 1.2572元 |
| 2024-11-25 | 1.1194元 | 1.2564元 |
| 2024-11-22 | 1.1169元 | 1.2539元 |
| 2024-11-21 | 1.1145元 | 1.2515元 |
| 2024-11-20 | 1.1125元 | 1.2495元 |
| 2024-11-19 | 1.1125元 | 1.2495元 |
| 2024-11-18 | 1.1113元 | 1.2483元 |
| 2024-11-15 | 1.1136元 | 1.2506元 |
| 2024-11-14 | 1.1136元 | 1.2506元 |
| 2024-11-13 | 1.1136元 | 1.2506元 |
| 2024-11-12 | 1.0104元 | 1.1474元 |
| 2024-11-11 | 1.0103元 | 1.1473元 |
| 2024-11-08 | 1.0103元 | 1.1473元 |
| 2024-11-07 | 1.0103元 | 1.1473元 |
| 2024-11-06 | 1.0103元 | 1.1473元 |
| 2024-11-05 | 1.0103元 | 1.1473元 |
| 2024-11-04 | 1.0102元 | 1.1472元 |
| 2024-11-01 | 1.0103元 | 1.1473元 |
| 2024-10-31 | 1.0102元 | 1.1472元 |
| 2024-10-30 | 1.0102元 | 1.1472元 |
| 2024-10-29 | 1.0102元 | 1.1472元 |
| 2024-10-28 | 1.0101元 | 1.1471元 |
| 2024-10-25 | 1.0103元 | 1.1473元 |
| 2024-10-24 | 1.0101元 | 1.1471元 |
| 2024-10-23 | 1.0101元 | 1.1471元 |
| 2024-10-22 | 1.0100元 | 1.1470元 |
| 2024-10-21 | 1.0102元 | 1.1472元 |
| 2024-10-18 | 1.0101元 | 1.1471元 |
| 2024-10-17 | 1.0101元 | 1.1471元 |
| 2024-10-16 | 1.0100元 | 1.1470元 |
| 2024-10-15 | 1.0100元 | 1.1470元 |
| 2024-10-14 | 1.0101元 | 1.1471元 |
