华夏鼎旺三个月定期开放债券A (005213.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2913元基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.02% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎旺三个月定期开放债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券A(005213) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2024-07-26 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2024-07-25 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2024-07-24 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2024-07-23 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2024-07-22 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2024-07-19 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2024-07-18 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2024-07-17 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2024-07-16 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2024-07-15 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2024-07-12 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2024-07-11 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2024-07-10 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2024-07-09 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2024-07-08 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2024-07-05 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2024-07-04 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2024-07-03 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2024-07-02 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2024-07-01 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2024-06-28 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2024-06-27 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2024-06-26 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2024-06-25 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2024-06-24 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2024-06-21 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2024-06-20 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2024-06-19 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2024-06-18 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2024-06-17 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2024-06-14 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2024-06-13 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2024-06-12 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2024-06-11 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2024-06-07 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2024-06-06 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2024-06-05 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2024-06-04 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2024-06-03 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2024-05-31 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2024-05-30 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2024-05-29 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2024-05-28 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2024-05-27 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2024-05-24 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2024-05-23 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2024-05-22 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2024-05-21 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2024-05-20 | 1.2781元 | 1.2781元 |
