华夏鼎旺三个月定期开放债券A (005213.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数193.00 | 成立日期 | 2018-02-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3012元基金经理孙蕾 、 武文琦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.90% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎旺三个月定期开放债券C | ||||
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华夏鼎旺三个月定期开放债券A(005213) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2024-12-19 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2024-12-18 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2024-12-17 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2024-12-16 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2024-12-13 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2024-12-12 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2024-12-11 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2024-12-10 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2024-12-09 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2024-12-06 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2024-12-05 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2024-12-04 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2024-12-03 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2024-12-02 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2024-11-29 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2024-11-28 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2024-11-27 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2024-11-26 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2024-11-25 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2024-11-22 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2024-11-21 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2024-11-20 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2024-11-19 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2024-11-18 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2024-11-15 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2024-11-14 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2024-11-13 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2024-11-12 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2024-11-11 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2024-11-08 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2024-11-07 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2024-11-06 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2024-11-05 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2024-11-04 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2024-11-01 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2024-10-31 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2024-10-30 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2024-10-29 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2024-10-28 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2024-10-25 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2024-10-24 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2024-10-23 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2024-10-22 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2024-10-21 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2024-10-18 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2024-10-17 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2024-10-16 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2024-10-15 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2024-10-14 | 1.2909元 | 1.2909元 |
