广发中证基建工程ETF联接A (005223.jj)基建工程 (半年) 广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7000元基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率0.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.28% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证基建工程ETF联接C目标基金广发中证基建工程ETF | ||||
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广发中证基建工程ETF联接A(005223) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,433.99万 | 2.67% |
| (其中) 股票 | 5,433.99万 | 2.67% | |
| 2 | 基金投资 | 18.69亿 | 92.00% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.04亿 | 5.13% |
| 4 | 其他资产 | 382.29万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.67%) |
|---|---|---|
| 建筑业 | 4,812.70万 | 2.37% |
| 制造业 | 232.38万 | 0.11% |
| 采矿业 | 186.96万 | 0.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 150.00万 | 0.07% |
| 批发和零售业 | 51.95万 | 0.03% |
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