广发中证基建工程ETF联接A (005223.jj)基建工程 (半年) 广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7000元基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率0.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.28% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证基建工程ETF联接C目标基金广发中证基建工程ETF | ||||
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广发中证基建工程ETF联接A(005223) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 42.20万元 | 0.50% | 8.44万元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 104.48万元 | 0.50% | 20.90万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 61.10万元 | 0.50% | 12.22万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 175.84万元 | 0.50% | 35.17万元 | 0.10% |
