广发中证基建工程ETF联接A (005223.jj)基建工程 (半年) 广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7000元基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率0.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.28% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证基建工程ETF联接C目标基金广发中证基建工程ETF | ||||
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广发中证基建工程ETF联接A(005223) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.35% | 339.77万元 | 377.58万元 | 5,433.99万元 | 9.22亿元 |
| 2023-12-31 | 12.77% | 3.22亿元 | 3.25亿元 | 5,299.38万元 | 10.35亿元 |
| 2023-06-30 | 15.51% | 2.57亿元 | 3.17亿元 | 1,452.00元 | 15.10亿元 |
| 2022-12-31 | 5.91% | 3.20亿元 | 3.79亿元 | 221.54万元 | 21.79亿元 |
