广发中证基建工程ETF联接A (005223.jj)基建工程 (半年) 广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7000元基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率0.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.28% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证基建工程ETF联接C目标基金广发中证基建工程ETF | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
广发中证基建工程ETF联接A(005223) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.76元 | 9.22亿 | 12.17亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.80亿 | 12.94亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.73元 | 10.35亿 | 14.22亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 13.08亿 | 15.75亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.89元 | 15.10亿 | 17.03亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.88元 | 18.32亿 | 20.75亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.78元 | 21.79亿 | 27.78亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.76元 | 24.60亿 | 32.32亿元 | -- |
