广发量化多因子混合 (005225.jj)广发基金管理有限公司持有人户数4,182.00 | 成立日期 | 2018-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6062元基金经理易威 、 李育鑫管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率780.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.28% |
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广发量化多因子混合(005225) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,675.27万 | 93.43% |
| (其中) 股票 | 6,668.52万 | 93.33% | |
| (其中) 存托凭证 | 6.75万 | 0.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 253.05万 | 3.54% |
| (其中) 债券 | 253.05万 | 3.54% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 157.63万 | 2.21% |
| 4 | 其他资产 | 59.09万 | 0.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,592.95万 | 64.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 677.09万 | 9.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 195.72万 | 2.74% |
| 批发和零售业 | 188.61万 | 2.64% |
| 建筑业 | 155.29万 | 2.17% |
| 房地产业 | 152.76万 | 2.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 149.68万 | 2.09% |
| 采矿业 | 122.25万 | 1.71% |
| 科学研究和技术服务业 | 118.77万 | 1.66% |
| 金融业 | 85.06万 | 1.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 81.34万 | 1.14% |
| 租赁和商务服务业 | 56.35万 | 0.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 43.74万 | 0.61% |
| 教育 | 31.62万 | 0.44% |
| 卫生和社会工作 | 19.81万 | 0.28% |
| 农、林、牧、渔业 | 4.21万 | 0.06% |
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