广发量化多因子混合 (005225.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1319元基金经理易威 、 李育鑫管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率564.18% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% |
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广发量化多因子混合(005225) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,541.68万 | 92.98% |
| (其中) 股票 | 5,539.84万 | 92.95% | |
| (其中) 存托凭证 | 1.84万 | 0.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 253.77万 | 4.26% |
| (其中) 债券 | 253.77万 | 4.26% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 160.22万 | 2.69% |
| 4 | 其他资产 | 4.67万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,764.70万 | 63.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 468.10万 | 7.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 247.22万 | 4.15% |
| 批发和零售业 | 192.90万 | 3.24% |
| 房地产业 | 156.05万 | 2.62% |
| 采矿业 | 142.50万 | 2.39% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 138.52万 | 2.32% |
| 建筑业 | 113.25万 | 1.90% |
| 科学研究和技术服务业 | 101.45万 | 1.70% |
| 文化、体育和娱乐业 | 58.90万 | 0.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 57.75万 | 0.97% |
| 租赁和商务服务业 | 53.74万 | 0.90% |
| 金融业 | 29.61万 | 0.50% |
| 农、林、牧、渔业 | 13.00万 | 0.22% |
| 教育 | 3.99万 | 0.07% |
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