广发量化多因子混合 (005225.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1319元基金经理易威 、 李育鑫管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率564.18% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% |
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广发量化多因子混合(005225) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-03 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 39.31万元 | 1.00% | 9.07万元 | 0.20% |
| 2023-10-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 23.92万元 | 1.00% | 5.98万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 174.90万元 | 1.00% | 43.72万元 | 0.25% |
