广发量化多因子混合 (005225.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1319元基金经理易威 、 李育鑫管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率564.18% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% |
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广发量化多因子混合(005225) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.16元 | 5,909.95万 | 5,076.40万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,586.71万 | 5,318.73万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.36元 | 8,090.90万 | 5,943.95万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,311.64万 | 4,004.55万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.36元 | 1,208.87万 | 891.83万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.39元 | 2,522.46万 | 1,820.88万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.38元 | 1.14亿 | 8,262.06万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.38元 | 1.29亿 | 9,357.90万元 | -- |
