汇添富港股通专注成长 (005228.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1.06万 | 成立日期 | 2017-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6089元基金经理张朋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率66.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.73% |
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汇添富港股通专注成长(005228) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2024-12-24 | 0.6088元 | 0.6088元 |
| 2024-12-23 | 0.6022元 | 0.6022元 |
| 2024-12-20 | 0.6032元 | 0.6032元 |
| 2024-12-19 | 0.6038元 | 0.6038元 |
| 2024-12-18 | 0.6074元 | 0.6074元 |
| 2024-12-17 | 0.6035元 | 0.6035元 |
| 2024-12-16 | 0.6042元 | 0.6042元 |
| 2024-12-13 | 0.6117元 | 0.6117元 |
| 2024-12-12 | 0.6270元 | 0.6270元 |
| 2024-12-11 | 0.6146元 | 0.6146元 |
| 2024-12-10 | 0.6201元 | 0.6201元 |
| 2024-12-09 | 0.6236元 | 0.6236元 |
| 2024-12-06 | 0.6055元 | 0.6055元 |
| 2024-12-05 | 0.5955元 | 0.5955元 |
| 2024-12-04 | 0.6022元 | 0.6022元 |
| 2024-12-03 | 0.6057元 | 0.6057元 |
| 2024-12-02 | 0.6017元 | 0.6017元 |
| 2024-11-29 | 0.5973元 | 0.5973元 |
| 2024-11-28 | 0.5953元 | 0.5953元 |
| 2024-11-27 | 0.6033元 | 0.6033元 |
| 2024-11-26 | 0.5881元 | 0.5881元 |
| 2024-11-25 | 0.5889元 | 0.5889元 |
| 2024-11-22 | 0.5901元 | 0.5901元 |
| 2024-11-21 | 0.6027元 | 0.6027元 |
| 2024-11-20 | 0.6126元 | 0.6126元 |
| 2024-11-19 | 0.6090元 | 0.6090元 |
| 2024-11-18 | 0.6064元 | 0.6064元 |
| 2024-11-15 | 0.6080元 | 0.6080元 |
| 2024-11-14 | 0.6099元 | 0.6099元 |
| 2024-11-13 | 0.6237元 | 0.6237元 |
| 2024-11-12 | 0.6238元 | 0.6238元 |
| 2024-11-11 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2024-11-08 | 0.6487元 | 0.6487元 |
| 2024-11-07 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2024-11-06 | 0.6332元 | 0.6332元 |
| 2024-11-05 | 0.6471元 | 0.6471元 |
| 2024-11-04 | 0.6276元 | 0.6276元 |
| 2024-11-01 | 0.6241元 | 0.6241元 |
| 2024-10-31 | 0.6176元 | 0.6176元 |
| 2024-10-30 | 0.6227元 | 0.6227元 |
| 2024-10-29 | 0.6305元 | 0.6305元 |
| 2024-10-28 | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2024-10-25 | 0.6255元 | 0.6255元 |
| 2024-10-24 | 0.6223元 | 0.6223元 |
| 2024-10-23 | 0.6337元 | 0.6337元 |
| 2024-10-22 | 0.6254元 | 0.6254元 |
| 2024-10-21 | 0.6206元 | 0.6206元 |
| 2024-10-18 | 0.6314元 | 0.6314元 |
| 2024-10-17 | 0.6091元 | 0.6091元 |
