汇添富港股通专注成长 (005228.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-11-10 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.5234元基金经理张朋 、 陈健玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率133.62% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.20% |
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汇添富港股通专注成长(005228) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5234元 | 0.5234元 |
| 2024-07-25 | 0.5230元 | 0.5230元 |
| 2024-07-24 | 0.5312元 | 0.5312元 |
| 2024-07-23 | 0.5383元 | 0.5383元 |
| 2024-07-22 | 0.5466元 | 0.5466元 |
| 2024-07-19 | 0.5426元 | 0.5426元 |
| 2024-07-18 | 0.5509元 | 0.5509元 |
| 2024-07-17 | 0.5515元 | 0.5515元 |
| 2024-07-16 | 0.5477元 | 0.5477元 |
| 2024-07-15 | 0.5548元 | 0.5548元 |
| 2024-07-12 | 0.5657元 | 0.5657元 |
| 2024-07-11 | 0.5522元 | 0.5522元 |
| 2024-07-10 | 0.5412元 | 0.5412元 |
| 2024-07-09 | 0.5437元 | 0.5437元 |
| 2024-07-08 | 0.5448元 | 0.5448元 |
| 2024-07-05 | 0.5499元 | 0.5499元 |
| 2024-07-04 | 0.5520元 | 0.5520元 |
| 2024-07-03 | 0.5562元 | 0.5562元 |
| 2024-07-02 | 0.5470元 | 0.5470元 |
| 2024-07-01 | 0.5527元 | 0.5527元 |
| 2024-06-28 | 0.5528元 | 0.5528元 |
| 2024-06-27 | 0.5554元 | 0.5554元 |
| 2024-06-26 | 0.5662元 | 0.5662元 |
| 2024-06-25 | 0.5654元 | 0.5654元 |
| 2024-06-24 | 0.5633元 | 0.5633元 |
| 2024-06-21 | 0.5647元 | 0.5647元 |
| 2024-06-20 | 0.5718元 | 0.5718元 |
| 2024-06-19 | 0.5797元 | 0.5797元 |
| 2024-06-18 | 0.5694元 | 0.5694元 |
| 2024-06-17 | 0.5728元 | 0.5728元 |
| 2024-06-14 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2024-06-13 | 0.5755元 | 0.5755元 |
| 2024-06-12 | 0.5719元 | 0.5719元 |
| 2024-06-11 | 0.5784元 | 0.5784元 |
| 2024-06-07 | 0.5836元 | 0.5836元 |
| 2024-06-06 | 0.5885元 | 0.5885元 |
| 2024-06-05 | 0.5903元 | 0.5903元 |
| 2024-06-04 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2024-06-03 | 0.5863元 | 0.5863元 |
| 2024-05-31 | 0.5785元 | 0.5785元 |
| 2024-05-30 | 0.5812元 | 0.5812元 |
| 2024-05-29 | 0.5904元 | 0.5904元 |
| 2024-05-28 | 0.6029元 | 0.6029元 |
| 2024-05-27 | 0.6037元 | 0.6037元 |
| 2024-05-24 | 0.5978元 | 0.5978元 |
| 2024-05-23 | 0.6110元 | 0.6110元 |
| 2024-05-22 | 0.6215元 | 0.6215元 |
| 2024-05-21 | 0.6180元 | 0.6180元 |
| 2024-05-20 | 0.6329元 | 0.6329元 |
| 2024-05-17 | 0.6274元 | 0.6274元 |
