银华食品饮料量化股票发起式C (005236.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数2.16万 | 成立日期 | 2017-11-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.8357元基金经理李宜璇 、 杨腾管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.05% |
| 相关基金: | 主从基金银华食品饮料量化股票发起式A | ||||
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银华食品饮料量化股票发起式C(005236) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.45亿 | 88.74% |
| (其中) 股票 | 2.45亿 | 88.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,645.48万 | 9.58% |
| 3 | 其他资产 | 463.59万 | 1.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.34亿 | 84.80% |
| 批发和零售业 | 1,071.97万 | 3.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.98万 | 0.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 3.76万 | 0.01% |
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