银华食品饮料量化股票发起式C (005236.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-11-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.5138元基金经理李宜璇 、 杨腾管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.36% |
| 相关基金: | 主从基金银华食品饮料量化股票发起式A | ||||
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银华食品饮料量化股票发起式C(005236) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.62元 | 1.02亿 | 6,286.94万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.43亿 | 7,748.06万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.83元 | 1.36亿 | 7,435.77万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.60亿 | 7,985.88万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.05元 | 1.67亿 | 8,157.22万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.38元 | 4.48亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.32元 | 6.77亿 | 2.91亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.25元 | 6.55亿 | 2.91亿元 | -- |
