银华食品饮料量化股票发起式C (005236.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数2.16万 | 成立日期 | 2017-11-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.8357元基金经理李宜璇 、 杨腾管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.05% |
| 相关基金: | 主从基金银华食品饮料量化股票发起式A | ||||
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银华食品饮料量化股票发起式C(005236) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.8357元 | 1.8357元 |
| 2024-11-11 | 1.8484元 | 1.8484元 |
| 2024-11-08 | 1.8488元 | 1.8488元 |
| 2024-11-07 | 1.8855元 | 1.8855元 |
| 2024-11-06 | 1.7625元 | 1.7625元 |
| 2024-11-05 | 1.7658元 | 1.7658元 |
| 2024-11-04 | 1.7377元 | 1.7377元 |
| 2024-11-01 | 1.7122元 | 1.7122元 |
| 2024-10-31 | 1.6955元 | 1.6955元 |
| 2024-10-30 | 1.6975元 | 1.6975元 |
| 2024-10-29 | 1.7238元 | 1.7238元 |
| 2024-10-28 | 1.7625元 | 1.7625元 |
| 2024-10-25 | 1.7234元 | 1.7234元 |
| 2024-10-24 | 1.7079元 | 1.7079元 |
| 2024-10-23 | 1.7364元 | 1.7364元 |
| 2024-10-22 | 1.7161元 | 1.7161元 |
| 2024-10-21 | 1.6932元 | 1.6932元 |
| 2024-10-18 | 1.6862元 | 1.6862元 |
| 2024-10-17 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2024-10-16 | 1.6714元 | 1.6714元 |
| 2024-10-15 | 1.6868元 | 1.6868元 |
| 2024-10-14 | 1.7396元 | 1.7396元 |
| 2024-10-11 | 1.7203元 | 1.7203元 |
| 2024-10-10 | 1.7592元 | 1.7592元 |
| 2024-10-09 | 1.7305元 | 1.7305元 |
| 2024-10-08 | 1.8959元 | 1.8959元 |
| 2024-09-30 | 1.8499元 | 1.8499元 |
| 2024-09-27 | 1.7073元 | 1.7073元 |
| 2024-09-26 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2024-09-25 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2024-09-24 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2024-09-23 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2024-09-20 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2024-09-19 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2024-09-18 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2024-09-13 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2024-09-12 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2024-09-11 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2024-09-10 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2024-09-09 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2024-09-06 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2024-09-05 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2024-09-04 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2024-09-03 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2024-09-02 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2024-08-30 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2024-08-29 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2024-08-28 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2024-08-27 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2024-08-26 | 1.4642元 | 1.4642元 |
