银华食品饮料量化股票发起式C (005236.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-11-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.5138元基金经理李宜璇 、 杨腾管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.36% |
| 相关基金: | 主从基金银华食品饮料量化股票发起式A | ||||
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银华食品饮料量化股票发起式C(005236) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2024-07-29 | 1.5138元 | 1.5138元 |
| 2024-07-26 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2024-07-25 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2024-07-24 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2024-07-23 | 1.5557元 | 1.5557元 |
| 2024-07-22 | 1.6154元 | 1.6154元 |
| 2024-07-19 | 1.6464元 | 1.6464元 |
| 2024-07-18 | 1.6272元 | 1.6272元 |
| 2024-07-17 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2024-07-16 | 1.5935元 | 1.5935元 |
| 2024-07-15 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2024-07-12 | 1.6039元 | 1.6039元 |
| 2024-07-11 | 1.5977元 | 1.5977元 |
| 2024-07-10 | 1.5632元 | 1.5632元 |
| 2024-07-09 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2024-07-08 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2024-07-05 | 1.5813元 | 1.5813元 |
| 2024-07-04 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2024-07-03 | 1.6167元 | 1.6167元 |
| 2024-07-02 | 1.6271元 | 1.6271元 |
| 2024-07-01 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2024-06-28 | 1.6161元 | 1.6161元 |
| 2024-06-27 | 1.6386元 | 1.6386元 |
| 2024-06-26 | 1.6614元 | 1.6614元 |
| 2024-06-25 | 1.6514元 | 1.6514元 |
| 2024-06-24 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2024-06-21 | 1.6538元 | 1.6538元 |
| 2024-06-20 | 1.6687元 | 1.6687元 |
| 2024-06-19 | 1.6913元 | 1.6913元 |
| 2024-06-18 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2024-06-17 | 1.7212元 | 1.7212元 |
| 2024-06-14 | 1.7295元 | 1.7295元 |
| 2024-06-13 | 1.7198元 | 1.7198元 |
| 2024-06-12 | 1.7425元 | 1.7425元 |
| 2024-06-11 | 1.7407元 | 1.7407元 |
| 2024-06-07 | 1.7669元 | 1.7669元 |
| 2024-06-06 | 1.7796元 | 1.7796元 |
| 2024-06-05 | 1.7975元 | 1.7975元 |
| 2024-06-04 | 1.8212元 | 1.8212元 |
| 2024-06-03 | 1.8065元 | 1.8065元 |
| 2024-05-31 | 1.8073元 | 1.8073元 |
| 2024-05-30 | 1.8076元 | 1.8076元 |
| 2024-05-29 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2024-05-28 | 1.8341元 | 1.8341元 |
| 2024-05-27 | 1.8544元 | 1.8544元 |
| 2024-05-24 | 1.8501元 | 1.8501元 |
| 2024-05-23 | 1.8683元 | 1.8683元 |
| 2024-05-22 | 1.8965元 | 1.8965元 |
| 2024-05-21 | 1.9130元 | 1.9130元 |
