中欧时代智慧混合A (005241.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数3.00万 | 成立日期 | 2018-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5567元基金经理成雨轩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率71.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.98% |
| 相关基金: | 主从基金中欧时代智慧混合C | ||||
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中欧时代智慧混合A(005241) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.94亿 | 90.58% |
| (其中) 股票 | 8.94亿 | 90.58% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,030.05万 | 2.06% |
| (其中) 债券 | 2,030.05万 | 2.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,130.65万 | 7.22% |
| 4 | 其他资产 | 139.10万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.71亿 | 67.98% |
| 农、林、牧、渔业 | 4,369.07万 | 4.43% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,158.44万 | 2.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 35.63万 | 0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.09万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.93%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 8,574.57万 | 8.69% |
| 消费者非必需品 | 7,147.57万 | 7.24% |
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