中欧时代智慧混合A (005241.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数3.00万 | 成立日期 | 2018-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5567元基金经理成雨轩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率71.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.98% |
| 相关基金: | 主从基金中欧时代智慧混合C | ||||
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中欧时代智慧混合A(005241) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.71元 | 6.72亿 | 3.92亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.54元 | 6.18亿 | 4.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.01亿 | 3.16亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.59元 | 5.17亿 | 3.26亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.86亿 | 3.45亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.70元 | 5.98亿 | 3.53亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.96元 | 7.30亿 | 3.73亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.83元 | 6.85亿 | 3.74亿元 | -- |
