中欧时代智慧混合A (005241.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数3.00万 | 成立日期 | 2018-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5567元基金经理成雨轩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率71.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.98% |
| 相关基金: | 主从基金中欧时代智慧混合C | ||||
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中欧时代智慧混合A(005241) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 464.22万元 | 1.20% | 77.37万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,159.77万元 | 1.20% | 193.29万元 | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 673.78万元 | 1.50% | 112.30万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,432.99万元 | 1.50% | 238.83万元 | 0.25% |
