中欧时代智慧混合A (005241.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数3.00万 | 成立日期 | 2018-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5567元基金经理成雨轩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率71.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.98% |
| 相关基金: | 主从基金中欧时代智慧混合C | ||||
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中欧时代智慧混合A(005241) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.5567元 | 1.6573元 |
| 2024-12-25 | 1.5573元 | 1.6579元 |
| 2024-12-24 | 1.5625元 | 1.6631元 |
| 2024-12-23 | 1.5499元 | 1.6505元 |
| 2024-12-20 | 1.5589元 | 1.6595元 |
| 2024-12-19 | 1.5646元 | 1.6652元 |
| 2024-12-18 | 1.5748元 | 1.6754元 |
| 2024-12-17 | 1.5738元 | 1.6744元 |
| 2024-12-16 | 1.5716元 | 1.6722元 |
| 2024-12-13 | 1.5954元 | 1.6960元 |
| 2024-12-12 | 1.6377元 | 1.7383元 |
| 2024-12-11 | 1.6087元 | 1.7093元 |
| 2024-12-10 | 1.6065元 | 1.7071元 |
| 2024-12-09 | 1.5930元 | 1.6936元 |
| 2024-12-06 | 1.5832元 | 1.6838元 |
| 2024-12-05 | 1.5653元 | 1.6659元 |
| 2024-12-04 | 1.5755元 | 1.6761元 |
| 2024-12-03 | 1.5876元 | 1.6882元 |
| 2024-12-02 | 1.5883元 | 1.6889元 |
| 2024-11-29 | 1.5808元 | 1.6814元 |
| 2024-11-28 | 1.5698元 | 1.6704元 |
| 2024-11-27 | 1.5853元 | 1.6859元 |
| 2024-11-26 | 1.5617元 | 1.6623元 |
| 2024-11-25 | 1.5550元 | 1.6556元 |
| 2024-11-22 | 1.5549元 | 1.6555元 |
| 2024-11-21 | 1.5996元 | 1.7002元 |
| 2024-11-20 | 1.6046元 | 1.7052元 |
| 2024-11-19 | 1.6002元 | 1.7008元 |
| 2024-11-18 | 1.5995元 | 1.7001元 |
| 2024-11-15 | 1.6181元 | 1.7187元 |
| 2024-11-14 | 1.6352元 | 1.7358元 |
| 2024-11-13 | 1.6507元 | 1.7513元 |
| 2024-11-12 | 1.6489元 | 1.7495元 |
| 2024-11-11 | 1.6701元 | 1.7707元 |
| 2024-11-08 | 1.6806元 | 1.7812元 |
| 2024-11-07 | 1.7121元 | 1.8127元 |
| 2024-11-06 | 1.6316元 | 1.7322元 |
| 2024-11-05 | 1.6500元 | 1.7506元 |
| 2024-11-04 | 1.6157元 | 1.7163元 |
| 2024-11-01 | 1.6024元 | 1.7030元 |
| 2024-10-31 | 1.5804元 | 1.6810元 |
| 2024-10-30 | 1.5827元 | 1.6833元 |
| 2024-10-29 | 1.6039元 | 1.7045元 |
| 2024-10-28 | 1.6239元 | 1.7245元 |
| 2024-10-25 | 1.5960元 | 1.6966元 |
| 2024-10-24 | 1.5881元 | 1.6887元 |
| 2024-10-23 | 1.6143元 | 1.7149元 |
| 2024-10-22 | 1.5930元 | 1.6936元 |
| 2024-10-21 | 1.5761元 | 1.6767元 |
| 2024-10-18 | 1.5860元 | 1.6866元 |
