中欧时代智慧混合A (005241.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-25 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.4790元基金经理成雨轩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率102.26% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.67% |
| 相关基金: | 主从基金中欧时代智慧混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧时代智慧混合A(005241) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4790元 | 1.5796元 |
| 2024-07-25 | 1.4738元 | 1.5744元 |
| 2024-07-24 | 1.4857元 | 1.5863元 |
| 2024-07-23 | 1.4990元 | 1.5996元 |
| 2024-07-22 | 1.5382元 | 1.6388元 |
| 2024-07-19 | 1.5492元 | 1.6498元 |
| 2024-07-18 | 1.5383元 | 1.6389元 |
| 2024-07-17 | 1.5360元 | 1.6366元 |
| 2024-07-16 | 1.5281元 | 1.6287元 |
| 2024-07-15 | 1.5332元 | 1.6338元 |
| 2024-07-12 | 1.5348元 | 1.6354元 |
| 2024-07-11 | 1.5266元 | 1.6272元 |
| 2024-07-10 | 1.5019元 | 1.6025元 |
| 2024-07-09 | 1.5011元 | 1.6017元 |
| 2024-07-08 | 1.4996元 | 1.6002元 |
| 2024-07-05 | 1.5169元 | 1.6175元 |
| 2024-07-04 | 1.5208元 | 1.6214元 |
| 2024-07-03 | 1.5226元 | 1.6232元 |
| 2024-07-02 | 1.5272元 | 1.6278元 |
| 2024-07-01 | 1.5423元 | 1.6429元 |
| 2024-06-28 | 1.5412元 | 1.6418元 |
| 2024-06-27 | 1.5529元 | 1.6535元 |
| 2024-06-26 | 1.5696元 | 1.6702元 |
| 2024-06-25 | 1.5712元 | 1.6718元 |
| 2024-06-24 | 1.5696元 | 1.6702元 |
| 2024-06-21 | 1.5715元 | 1.6721元 |
| 2024-06-20 | 1.5854元 | 1.6860元 |
| 2024-06-19 | 1.5899元 | 1.6905元 |
| 2024-06-18 | 1.5953元 | 1.6959元 |
| 2024-06-17 | 1.6028元 | 1.7034元 |
| 2024-06-14 | 1.5999元 | 1.7005元 |
| 2024-06-13 | 1.5928元 | 1.6934元 |
| 2024-06-12 | 1.6114元 | 1.7120元 |
| 2024-06-11 | 1.6156元 | 1.7162元 |
| 2024-06-07 | 1.6342元 | 1.7348元 |
| 2024-06-06 | 1.6469元 | 1.7475元 |
| 2024-06-05 | 1.6516元 | 1.7522元 |
| 2024-06-04 | 1.6591元 | 1.7597元 |
| 2024-06-03 | 1.6462元 | 1.7468元 |
| 2024-05-31 | 1.6349元 | 1.7355元 |
| 2024-05-30 | 1.6476元 | 1.7482元 |
| 2024-05-29 | 1.6618元 | 1.7624元 |
| 2024-05-28 | 1.6699元 | 1.7705元 |
| 2024-05-27 | 1.6840元 | 1.7846元 |
| 2024-05-24 | 1.6745元 | 1.7751元 |
| 2024-05-23 | 1.6852元 | 1.7858元 |
| 2024-05-22 | 1.7029元 | 1.8035元 |
| 2024-05-21 | 1.7075元 | 1.8081元 |
| 2024-05-20 | 1.7225元 | 1.8231元 |
| 2024-05-17 | 1.7137元 | 1.8143元 |
