国泰可转债债券 (005246.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2342元基金经理刘波管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率95.08% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% |
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国泰可转债债券(005246) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,593.55万 | 12.68% |
| (其中) 股票 | 1,593.55万 | 12.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.07亿 | 85.05% |
| (其中) 债券 | 1.07亿 | 85.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 257.90万 | 2.05% |
| 4 | 其他资产 | 27.92万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,401.49万 | 11.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 61.92万 | 0.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 39.19万 | 0.31% |
| 租赁和商务服务业 | 37.49万 | 0.30% |
| 房地产业 | 20.79万 | 0.17% |
| 金融业 | 17.10万 | 0.14% |
| 批发和零售业 | 15.57万 | 0.12% |
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