国泰可转债债券 (005246.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数5,905.00 | 成立日期 | 2017-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3920元基金经理刘波管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率71.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.85% |
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国泰可转债债券(005246) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,363.54万 | 12.75% |
| (其中) 股票 | 1,363.54万 | 12.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,021.21万 | 84.32% |
| (其中) 债券 | 9,021.21万 | 84.32% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 296.45万 | 2.77% |
| 4 | 其他资产 | 17.02万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,307.71万 | 12.22% |
| 房地产业 | 29.16万 | 0.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26.67万 | 0.25% |
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