国泰可转债债券 (005246.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数5,905.00 | 成立日期 | 2017-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3778元基金经理刘波管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率71.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.77% |
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国泰可转债债券(005246) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 40.71万元 | 0.70% | 11.63万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 193.72万元 | 0.70% | 55.35万元 | 0.20% |
| 2023-11-21 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 128.89万元 | 0.70% | 36.83万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 317.74万元 | 0.70% | 90.78万元 | 0.20% |
