国泰可转债债券 (005246.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2342元基金经理刘波管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率95.08% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% |
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国泰可转债债券(005246) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘波 | 2020-09-25 | -- | 3年10个月任职表现 | -1.59% | -- | -5.97% | 17.88% |
| 李海 | 2017-12-28 | 2020-09-25 | 2年8个月任职表现 | 10.43% | -- | 31.25% | -- |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 刘波 | 国泰信用互利债券、国泰可转债债券、国泰金龙债券、国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券、国泰信利三个月定期开放债券的基金经理 | 16 | 10.5 | 刘波先生：基金经理，经济学硕士，上海财经大学国防经济专业研究生毕业，具有基金从业资格。曾任太平养老股份有限公司投资管理部投资经理。2011年2月加入长信基金管理有限责任公司，曾任长信利息收益开放式证券投资基金的基金经理。现任长信可转债债券基金、长信利众债券资基金(LOF)、长信利盈混合基金、长信利广混合基金、长信利保债券基金、长信富安纯债一年定开债券基金、长信金葵纯债一年定开债券基金、长信富全纯债一年定开债券基金、长信富泰纯债一年定开债券基金、长信利泰混合基金、长信利发债券基金的基金经理。2016年12月加入中欧基金管理有限公司，拟任基金经理。2018年06月14日至2020年5月19日任中欧弘涛债券型证券投资基金基金经理。2018年06月14日至2020年5月19日任中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年6月14日至2020年5月19日担任中欧可转债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月加入国泰基金，拟任基金经理。2020年9月25日起担任国泰信用互利债券型证券投资基金、国泰可转债债券型证券投资基金基金经理。2021年2月9日起担任国泰金龙债券证券投资基金、国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年5月19日起担任国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2023年4月24日起担任国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 | 2020-09-25 |
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
二季度，国内经济整体呈现缓慢复苏趋势，结构上，新质生产力相关高端制造业复苏势头较好，消费温和回暖，出口呈现较好韧性，地产新政实施后商品房成交边际改善，地产投资仍处于下行通道。海外部分发达经济体开始降息，局部地缘冲突风险延续。市场方面，二季度市场资金面相对宽裕，10年期国债收益率下降9bp到2.20%，3年期AA+信用债收益率下降40bp到2.24%，中证转债指数上涨0.75%，沪深300指数下跌2.14%。报告期内，组合保持了相对较高的股票及转债仓位，立足于高质量发展，围绕新质生产力和扩大内需，组合结构上分散配置了优质红利、硬核科技及部分品牌消费资产，个券上分散配置于基本面优良、估值水平相对合理的股票及转债品种，以期在下一阶段获得较好的投资回报。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
一季度，在稳中求进和高质量发展政策基调下，国内经济呈现缓慢复苏势头，抓手在于加快构建现代化工业体系和扩大内需，地产相关投资消费相对低迷。海外美元呈现降息预期，局部地缘冲突风险加剧。市场方面，一季度资金面相对宽松，10年期国债收益率下降27bp到2.29%，3年期AA+信用债收益率下降21bp到2.64%，中证转债指数下跌0.81%，沪深300指数上涨3.10%。报告期内，组合保持了相对较高的股票及转债仓位，结构上分散配置于成长、消费及红利资产，个券上分散配置于基本面优良、估值水平相对合理的股票及转债品种，以期在下一阶段获得较好的投资回报。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
23年国内经济整体呈现疫后弱势复苏趋势，二季度开始复苏势头有所放缓，房地产投资需求持续走弱，一些列围绕高质量发展展开的稳增长和活跃资本市场政策陆续出台，政策维稳经济增长和恢复市场信心的意图明显。海外美元在4季度暂停加息，美债收益率从高位趋势性回落，局部地缘冲突风险升温。市场方面，23年资金面整体合理充裕，10年期国债收益率下降28bp到2.56%，3年期AA+信用债收益率下降72bp到2.85%，中证转债指数下跌0.48%，沪深300指数下跌11.38%。报告期内，组合维持了中性偏高的转债及股票仓位，结构上分散配置于成长、消费及红利类资产，个券上分散配置于公司基本面优良、估值水平相对合理的转债及股票品种，以期在下一阶段获得较好的投资回报。
基金投资策略和运作分析 (2023-09-30)
三季度，国内经济整体呈现复苏趋势，复苏势头有所放缓，稳增长政策和活跃资本市场政策持续发力以稳定经济增长和恢复市场信心。海外通胀压力有所缓解，美元加息预期减弱。市场方面，三季度资金面合理充裕，10年期国债收益率上升4bp到2.68%，3年期AA+信用债收益率上升7bp到3.11%，中证转债指数下跌0.52%，沪深300指数下跌3.98%。报告期内，考虑到稳增长政策持续发力，经济呈现弱势复苏趋势，权益类资产估值水平处于相对低位，组合保持了相对偏高的股票及转债仓位，分散配置于成长、消费及部分低估值顺周期行业，个券上分散配置于公司基本面优良、估值水平相对合理的股票及转债品种，以期在下一阶段获得较好的投资回报。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2023-12-31)
展望下一阶段，在稳中求进及高质量发展政策基调下，国内经济增速预计相对平稳，结构上更加注重现代化工业体系建设和内需与投资的良性循环，不确定性因素在于地缘摩擦和大国关系博弈。市场方面，当前权益类资产估值处于历史较低水平，转债估值相对合理，在经济缓步回暖和企业盈利修复过程中，股票及转债资产具备较好配置价值，我们将分散配置一定比例与现代化工业体系建设、内需消费、红利相关的优质股票及转债标的，以期获得稳健投资回报。
