国泰可转债债券 (005246.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数5,905.00 | 成立日期 | 2017-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3920元基金经理刘波管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率71.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.85% |
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国泰可转债债券(005246) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.31元 | 8,810.54万 | 6,716.88万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.30元 | 9,716.58万 | 7,495.63万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.19亿 | 9,503.24万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.29元 | 1.41亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.87亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.39元 | 2.53亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.42元 | 4.19亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.38元 | 3.47亿 | 2.52亿元 | -- |
