银华估值优势混合 (005250.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数3,326.00 | 成立日期 | 2017-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2284元基金经理程桯管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率426.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% |
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银华估值优势混合(005250) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.29亿 | 90.27% |
| (其中) 股票 | 1.29亿 | 90.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,028.02万 | 7.17% |
| 3 | 其他资产 | 367.98万 | 2.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.96%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 5,502.80万 | 38.36% |
| 制造业 | 3,077.42万 | 21.45% |
| 房地产业 | 1,327.77万 | 9.26% |
| 建筑业 | 885.99万 | 6.18% |
| 采矿业 | 816.68万 | 5.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 507.95万 | 3.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 402.74万 | 2.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 239.29万 | 1.67% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.31%) |
|---|---|---|
| 金融 | 188.10万 | 1.31% |
| 工业 | 317.00 | 0.00% |
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