银华估值优势混合 (005250.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-11-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2902元持有人户数3,326.00基金经理程桯管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率426.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% |
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银华估值优势混合(005250) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.11亿 | 90.71% |
| (其中) 股票 | 1.11亿 | 90.71% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,135.36万 | 9.25% |
| 3 | 其他资产 | 4.93万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.77%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 4,677.79万 | 38.13% |
| 制造业 | 1,748.55万 | 14.25% |
| 房地产业 | 992.92万 | 8.09% |
| 采矿业 | 986.08万 | 8.04% |
| 建筑业 | 856.77万 | 6.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 518.64万 | 4.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 406.57万 | 3.31% |
| 文化、体育和娱乐业 | 183.48万 | 1.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 161.07万 | 1.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 137.05万 | 1.12% |
| 批发和零售业 | 99.14万 | 0.81% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.94%) |
|---|---|---|
| 地产建筑业 | 200.51万 | 1.63% |
| 公用事业 | 159.93万 | 1.30% |
| 工业 | 174.00 | 0.00% |
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