银华估值优势混合 (005250.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数3,326.00 | 成立日期 | 2017-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2284元基金经理程桯管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率426.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% |
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银华估值优势混合(005250) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.29元 | 1.43亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 1.22亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.24亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 1.26亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.44亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.30元 | 1.58亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.38元 | 1.71亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.39元 | 1.79亿 | 1.29亿元 | -- |
