银华估值优势混合 (005250.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数3,326.00 | 成立日期 | 2017-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2676元基金经理程桯管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率426.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% |
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银华估值优势混合(005250) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2024-11-11 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2024-11-08 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2024-11-07 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2024-11-06 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2024-11-05 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2024-11-04 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2024-11-01 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2024-10-31 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2024-10-30 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2024-10-29 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2024-10-28 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2024-10-25 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2024-10-24 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2024-10-23 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2024-10-22 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2024-10-21 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2024-10-18 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2024-10-17 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2024-10-16 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2024-10-15 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2024-10-14 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2024-10-11 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2024-10-10 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2024-10-09 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2024-10-08 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2024-09-30 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2024-09-27 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2024-09-26 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2024-09-25 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-09-24 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-09-23 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-09-20 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-09-19 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-09-18 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-09-13 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-09-12 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-09-11 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-09-10 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-09-09 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-09-06 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-09-05 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-09-04 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-09-03 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-09-02 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-08-30 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-08-29 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-08-28 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-08-27 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-08-26 | 1.0917元 | 1.0917元 |
