银华估值优势混合 (005250.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-11-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0792元基金经理程桯管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率426.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.12% |
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银华估值优势混合(005250) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-08-29 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-08-28 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-08-27 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-08-26 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2024-08-23 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-08-22 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-08-21 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-08-20 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-08-19 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-08-16 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-08-15 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-08-14 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-08-13 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-08-12 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-08-09 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-08-08 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-08-07 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-08-06 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-08-05 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-08-02 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-08-01 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-07-31 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2024-07-30 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-07-29 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-07-26 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-07-25 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-07-24 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-07-23 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-07-22 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-07-19 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-07-18 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-07-17 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-07-16 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-07-15 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-07-12 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-07-11 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-07-10 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-07-09 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-07-08 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-07-05 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-07-04 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-07-03 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-07-02 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2024-07-01 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-06-28 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-06-27 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-06-26 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-06-25 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-06-24 | 1.0826元 | 1.0826元 |
