银华估值优势混合 (005250.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-11-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0792元基金经理程桯管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率426.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.12% |
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银华估值优势混合(005250) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 73.77万元 | 1.50% | 12.30万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 217.40万元 | 1.50% | 36.23万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 129.23万元 | 1.50% | 21.54万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 324.05万元 | 1.50% | 54.01万元 | 0.25% |
