银华多元动力灵活配置混合 (005251.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数3,099.00 | 成立日期 | 2017-12-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6054元基金经理贾鹏 、 王智伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率156.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.97% |
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银华多元动力灵活配置混合(005251) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,365.35万 | 88.44% |
| (其中) 股票 | 5,365.35万 | 88.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 323.92万 | 5.34% |
| (其中) 债券 | 323.92万 | 5.34% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 148.98万 | 2.46% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 225.10万 | 3.71% |
| 5 | 其他资产 | 3.14万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,939.65万 | 81.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 425.70万 | 7.02% |
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