银华多元动力灵活配置混合 (005251.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数3,099.00 | 成立日期 | 2017-12-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6327元基金经理贾鹏 、 王智伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率156.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.24% |
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银华多元动力灵活配置混合(005251) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 17.54万元 | 1.50% | 2.92万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 58.23万元 | 1.50% | 9.70万元 | 0.25% |
| 2023-07-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 35.26万元 | 1.50% | 5.88万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 197.00万元 | 1.50% | 32.83万元 | 0.25% |
