银华多元动力灵活配置混合 (005251.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数3,099.00 | 成立日期 | 2017-12-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6054元基金经理贾鹏 、 王智伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率156.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.97% |
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银华多元动力灵活配置混合(005251) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.54元 | 5,980.67万 | 3,892.40万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.39元 | 5,037.93万 | 3,630.42万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,154.49万 | 2,273.83万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.48元 | 4,254.02万 | 2,881.35万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,704.77万 | 2,375.92万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.73元 | 4,555.50万 | 2,634.15万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.84元 | 4,966.16万 | 2,694.90万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.70元 | 4,316.42万 | 2,544.61万元 | -- |
